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Die vom 7. bis 22. März 2023 für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund durchgeführte Kapitalerhöhung stiess bei bestehenden und neuen Anleger:innen auf starkes Interesse und wurde zu 100 Prozent gezeichnet. Die Emission der neuen Anteile erfolgte kommissionsweise auf «best-effort Basis» im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz. Während der Bezugsfrist fand kein Bezugsrechtshandel statt. Das hohe Investorenvertrauen in einem für indirekte Immobilienanlagen schwierigen Umfeld zeugt von der hohen Qualität des Anlagegefässes und den Kompetenzen von Helvetia Asset Management im Bereich Real Estate. 

Bei einem Bezugsverhältnis von vier zu eins (vier Bezugsrechte berechtigten zum Erwerb von einem neuen Anteil) wurden innerhalb der Bezugs- und Zeichnungsfrist 1 625 000 Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 106.00 gezeichnet. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 28. März 2023. Ab diesem Zeitpunkt werden sich neu 8 125 000 Anteile im Umlauf befinden.

Der Emissionserlös beläuft sich auf rund CHF 170 Mio. Dieser wird für den Erwerb eines geografisch breit diversifizierten Liegenschaftsportfolios mit hohem Wohnanteil und einem Marktwert von CHF 229.5 Mio. von Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG verwendet. Für die Finanzierung des Portfolioankaufs wird zusätzliches Fremdkapital im Umfang von rund CHF 60 Mio. aufgenommen. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verfügt somit per 1. April 2023 über 47 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 1 092.3 Mio. (Basis: unabhängige Schätzungsexperten per Stichtag 30. September 2022 für das Bestandsportfolio resp. 1. Dezember 2022 für das Zugangsportfolio). Mit der erfolgten Kapitalerhöhung gehört der Helvetia (CH) Swiss Property Fund zu den grössten nicht kotierten Immobilienfonds der Schweiz. Damit sind die optimalen Voraussetzungen für eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange geschaffen. Diese ist fürs erste Halbjahr 2024 geplant. 

Fondsinformationen

Name: Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN: Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform: Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil: Schweiz
Anlegerkreis: Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
Ertragsverwendung: ausschüttend
Lancierungsdatum: 3. Juni 2020
Fondsleitung: Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Management: Helvetia Asset Management AG, Basel
Depotbank: Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörslicher Handel: Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Revisionsgesellschaft: KPMG AG, Zürich
Schätzungsexperte: Wüest Partner AG, Zürich

Der Fondsvertrag und der Jahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.

Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.