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Das Rückzahlungsdatum der Anleihen ist Mittwoch, der 31. März 2021. Der letzte Handelstag der RoodMicrotec-Anleihen an der NPEX wird Dienstag, der 30. März 2021 sein.

Die Refinanzierung umfasst die folgenden wesentlichen Bestandteile des neuen Darlehens

• Der RoodMicrotec N.V. wurde ein Darlehen in Höhe von EUR 2,6 Mio. mit einer Laufzeit von 36 Monaten gewährt. Das Darlehen wird mit 4,75 % p.a. verzinst, die vierteljährlich zu zahlen sind.
• Das Darlehen ist unbesichert, mit der Maßgabe, dass die Darlehensgeber (mit Ausnahme des Managements) im Falle eines Ausfalls von der RoodMicrotec N.V. die Einräumung eines erstrangigen Grundpfandrechts an einem Grundstück der RoodMicrotec GmbH in Nördlingen sowie eines erstrangigen Pfandrechts an sonstigem Anlagevermögen der RoodMicrotec GmbH mit Sitz in Nördlingen und Stuttgart verlangen können.
• Die RoodMicrotec N.V. wird den Darlehensgebern (außer dem Management) eine Gesamtzahl von 7.485.000 nicht börsennotierten 5-Jahres-Optionsscheinen gewähren. Jeder Optionsschein berechtigt den jeweiligen Darlehensgeber oder späteren Inhaber der Optionsscheine zum Bezug einer Stammaktie am Kapital der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von EUR 0,15, der bei Ausübung in bar zu zahlen ist. Von den ausgegebenen Optionsscheinen wird 1/3 auf nicht bedingter Basis mit einer Sperrfrist von 1 Jahr ausgegeben, 1/3 wird abhängig von dem Betrag des besicherten Darlehens ausgegeben, der am ersten Jahrestag der Fertigstellung aussteht, und 1/3 wird abhängig von dem Betrag des besicherten Darlehens ausgegeben, der am zweiten Jahrestag der Fertigstellung aussteht. Da dem Management keine Optionsscheine gewährt werden, hat es Anspruch auf 6,75 % p.a. Zinsen auf das Darlehen.

"Der Abschluss der neuen Finanzierung ermöglicht es uns als Vorstand, uns auf das zukünftige Geschäftswachstum von RoodMicrotec zu konzentrieren. Sie bietet auch eine solide Basis für die nächsten drei Jahre, in denen wir unsere Dienstleistungen weiter ausbauen wollen, um den steigenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, insbesondere in Anbetracht des aktuell herausfordernden Klimas in der Halbleiterindustrie", sagt Martin Sallenhag, CEO von RoodMicrotec N.V. "Ich möchte mich herzlich bei den langjährigen Investoren bedanken, die großes Vertrauen in die zukünftige Ausrichtung von RoodMicrotec gezeigt haben, sowie bei den aktuellen Anleihegläubigern, die uns seit 2014 durch die Beteiligung an dem besicherten Anleihekredit unterstützt haben."

Vorausblickende Aussichten
Diese Pressemitteilung enthält eine Anzahl zukunftsorientierter Aussagen. Diese basieren auf den aktuellen Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie auf Informationen, die in der Firma aktuell verfügbar sind. Die Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die schwer abzuschätzen sind, wie beispielsweise die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse, Zinssätze, Wechselkurse und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften. Der Vorstand von RoodMicrotec kann nicht garantieren, dass diese Erwartungen sich erfüllen. Weiterhin geht RoodMicrotec keinerlei Verpflichtung ein, die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen zu aktualisieren.