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Modul Anlegerverwaltung

Das Modul ermöglicht eine umfassende Verwaltung von Anlegern, Beteiligungen und Verträgen. Über ein digitales Veranstaltungssystem lassen sich Übertragungen, Massenversendungen und Gesellschafterversammlungen effizient organisieren und abwickeln. Neben der Nebenbuchhaltung unterstützt das System Kapital-Kontenführung, Gewinnverteilung, Lastschrifteinzug und viele weitere Funktionen.

Dank intuitiver Oberfläche, die sich an Microsoft-Office-Standards orientiert, gelingt eine schnelle Einarbeitung. Externe Datenquellen, wie Vermittler oder Kunden, können über standardisierte Schnittstellen angebunden und ausgewertet werden. Dubletten werden durch integrierte Dublettenprüfung vermieden.

Die Buchhaltung erfolgt revisionssicher inklusive Stapelbuchung, Zinsberechnungen und Zahlungsverkehr mit direkter Anbindung an Bankkonten (z.B. via HBCI/FinTS, EBICS). Lastschriftverfahren in verschiedenen Formaten (SEPA, DTA, EDIFACT) werden unterstützt. Zahlungspläne, Zinsberechnungen und Entnahmen lassen sich automatisiert berechnen und buchen.

Ein integriertes Prozessmanagement mit Wiedervorlagen, grafischem Designer und externer Einbindung ermöglicht eine strukturierte Arbeitsweise. Umfangreiche Auswertungen und Berichtsfunktionen, ein modulares Veranstaltungsmanagement sowie vollständige Beschwerdebuchführung und Verwaltung von Drittrechten runden das Modul ab.

Modul Vertriebsverwaltung

Zur Verwaltung von Vertriebspartnern, Abrechnungsfirmen und Vereinbarungen bietet die Vertriebsverwaltung umfangreiche Funktionen, inklusive individuell anpassbarer Provisionsabrechnung. Auch hier ist eine GoBD-zertifizierte Nebenbuchhaltung mit Kontenführung integriert.

Daten können effizient erfasst und bearbeitet werden. Ein Berichtswesen mit Excel-Export, Schriftverkehr via Word-Generator oder E-Mail-Versand, Veranstaltungsplanung und elektronische Signaturen sind Bestandteil des Moduls.

Technische und anwenderbezogene Highlights der Lösung

Die Softwarelösung für Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung überzeugt durch ein modernes Bedienkonzept, ein integriertes Rechtesystem, Fernwartung, umfassende Schnittstellen sowie hohe Anpassbarkeit. Anwender profitieren von flexiblem Reporting, Ticketsystem, Hintergrunddiensten sowie umfangreichen Export- und Importfunktionen.

Die Lösung ist sowohl als Desktop- als auch als Web-Version verfügbar – individuell anpassbar an die Bedürfnisse der Nutzer.

Detaillierte Informationen zur Softwarelösung für Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung sind auf der Website der xpecto AG verfügbar.